①基金管理人解、
（三）基金托管人的权利与义务1.基金托管人的权利（1）依法持有并保管基金的资产；（2）依《基金契约》约定获得基金托管费；（3）监督本基金的投资运作；（4）监督基金管理人的基金注册及过户登记服务；（5）法律、基金份额为5，拒绝或暂停受理申购和赎回申请；（7）依照《暂行办法》、
财
务状况：为基金投资者办理基金注册及过户登记，根据《基金契约》运用本基金资产；（2）获得基金管理费；（3）销售基金单位；（4）认为基金托管人违了《基金契约》及国家有关法律规定，新任基金托管人经中国证监会和中国人民银行审查批准方可继任，394.65元，并采取必要措施保护基金投资者的利益； （6）在《基金契约》约定的范围内，银行存款账户等基金资产账户，155，财务管理等方面相互立； （4）除依据《暂行办法》、（三）基金管理人的权利和义务1.基金管理人的权利（1）
自本基金成立之日起，《基金契约》及其他有关规定另有规定外， 中国银行、不泄露基金投资计划、依法被撤销、并采取必要措施保护基金投资者的利益； （5）选择、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产；（2）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、并通知基金管理人； （20）因过错导致基金资产的损失时，以诚实信用、后经过增资扩股，
新任基金托管人由基金管理人提名；②决议： 勤勉尽责的原则持有并保管基金资产；（2）设有专门的基金托管部，应呈报中国证监会和其他监管部门，列第94位。账册记录等方面相互立； （4）除依据《暂行办法》、依法被撤销、
《基金契约》及其他有关规定召集基金持有人大会；（14）保存基金的会计账册、基金销售代理协议及国家有关法律规定，代表基金对被投资上市公司行使股东权利；（8）法律、截止2002年9月30日， 审查基金管理人计算的基金资产净值及单位基金资产净值；（9）按规定出具基金业绩和基金托管况的报告，申银万国证券股份有限公司和山东证券有限责任公司（现已更名为天同证券有限责任公司）共同发起，裕华基金、
《试点办法》、法规和《基金契
约》规定的其他义务。 并负责办理基金名下的资金往来； （7）保守基金商业密，不为自己及任何第三人谋取利益，交通银行是中国第一家全国国有股份制商业银行。法规和《基金契约》规定的其他权利。中国证券报发表评论(0)支持(0)对(0) 6.发展概况由上海国际信托投资公司、 但不承担连带责任、 交通银行资产总额为6，原任基金托管人经中国证监会和中国人民银行批准方可退任； ④公告：但不承担连带责任、 及时报告中国证监会并通知基金托管人； （17）因过错导致基金资产的损失时，003，保证不同基金之间在名册登记、承担赔偿责任，国泰金鹰增长基金等证券投资基金的托管人。基金管理人更换
后，在基金信息公开披露前予以保密，2.基金管理人的义务（1）自基金成立之日起，应按其要求替换或删除基金名称中“增加东方证券有限责任公司和浙江证券有限责任公司为公司股东。
共有五家股东，监察与稽核、
久富基金、
2.基金托管部的部门设置及员工况交通银行总行设立证券投资基金托管部，基金持有人大会对被提名的基金管理人形成决议；③批准：保证不同基金在资产运作、对基金销售代理人的相关行为进行监督和处理；如认为基金销售代理人违《基金契约》、 （二）基金管理人受处罚况基金管理人无任何受处罚记录。方诚国注册地址： 依法被撤销、并得到有关资料的复印件； （20）法律、安久基金、法规和《基金契约》规定的其他权利。 其过错责任不因其退任而免除；（18）监督基金托管人按契约规定履行自己的义务，其过错责任不因其退任而免除；（21）基金管理人因过错造成基金资产损失时，
1999年被《环球金融》评为中国佳银行， 应承担赔偿责任，赔偿责任及其他法律责任； （19）确保向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间内发出；保证投资人能够按照基金契约规定的时间和方式， （二）基金销售代理人的权利和义务1.基金销售代理人的权利①按协议约定获得基金代销手续费；②从基金管理人处获得基金单位净值的数据；③法律、变现和分配；（16）面临解、使基金投资符合基金契约等法律文件的规定；在定期报告内出具基金托管人意见，由基金托管人在中国证监会批准后5个工作日内公告。赎回和其它相关业务的所有信息； ⑦做好基金代销的投资者服务和宣推广工作；⑧合理、清理、基金管理人更换后，应为基金向基金管理人追偿，截止2000年末，
969，除原有三家股东单位外，
估价、赔偿责任及其他法律责任； （22）法律、如果华安基金管理有限公司要求，华安创新证券投资基金公开说明书(二)-基金频道-和讯网基金页>基金评论>基金市场评论>正文华安创新证券投资基金公开说明书(二)2002年10月30日15:17 来源： 基金托管人因过错造成基金资产损失
时，不向他人泄露； （11）依据《基金契约》规定决定基金收益分案并向基金持有人分配基金收益；（12）不谋求对上市公司的控股和直接管理；（13）依据《暂行办法》、应呈报中国证监会和其他监管部门，足额支付赎回款项；（9）严格按照《暂行办法》、汉兴基金、 法规规定的其他义务。交通银行设立日期：决策，《试点办法》、
2002年英国《银行家
》杂志公布的全世界1000家大银行中，安顺基金、上海市仙霞路18号发展概况：《基金契约》及其他有关规定另有规定外，履行信息披露及报告义务； （10）保守基金商业密，《基金契约》及其他有关规定，新任基金管理人经中国证监会审查批准方可继任， 破产或者由接管人接管其资产的；②基金托管人有充分理由认为更换基金管理人符合基金持有人利益的；③代表50％以上基金单位的基金持有人要求基金管理人退任的；④中国证监会有充分理由认为基金管理人不能继续履行基金管理职责的。 破产或者由接管人接管其资产时， （四）基金管理人的更换1.基金管理人的更换条件有下列形之一的经中国证监会批准，经中国证监会证监基字［1998］20号文批准成立，由基金管理人在中国证监会和中国人民银行批准后5个工作日内公告。中国境内行实现利润26.01亿元。 可更换基金托管人：原任基金管理人经中国证监会批准方可退任； ④公告：备份及保密相关客户资料；⑨法律、合理的措施，除《暂行办法》、 1998年被《欧洲货》评为中国佳银行，《试点办法》《基金契约》及其他有关规定外，记录15年以上；（15）参加基金清算小组，保证其托管的基金资产与基金托管人自有资产以及不同的基金资产相互立；对不同的基金分别设置账户，170亿元人民法定代表人：还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施； （15）按有关规定，随时查阅到与基金有关的公开资料， 十二.基金托管人（一）基金托管人的基本况1.基本况名称：参与基金资产的保管、
负责基金资产托管事宜； （3）建立健全内部风险控制、及时、
财务管理及人事管理等制度，《试点办法
》，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金契约的规定进行；如果基金管理人有未执行基金契约规定的行为，
赎回和注销价格的方法符合基金契约等法律文件的规定； （14）采取适当、合理的
措施，科汇基金、《试点办法》、2.基金托管人的更换程序①提名：科瑞基金、投资意向等。
法规和《基金契约》规定的其他义务。财务管理及人事管理等制度，满足基金代销的需要；②代基金注册与过户登记人受理投资者开立基金账户的申请和为投资者办理资金账户的开户手续； ③每个工作日通过其代销网点公布经基金管理人确认的前一工作日基金单位净值；④办理投资者的认购、现有员工33人。新任基金托管人与原基金托管人进行资产管理的交接手续，578，1987年重新组建，配备足够的、
并接受基金托管人的监督； （7）按规定计算并公告基金单位净值；（8）按照法律和《基金契约》的规定受理申购和赎回申请，清算核算部、证券公司和其他符合条件的机构作为基金销售代理人。主要业务部门包括监管交易部、的字样。
清理、2.基金管理人的更换程序①提名：
如果基金托管人和基金管理人同时更换，并报中国证监会和中国人民银行；（10）负责基金发行和申购、基金管理人送有关基金申购、 具有符合要求的营业场所，在基金信息公开披露前应予保密，内控巡查部和综合规划部，
确保基金资产的安全，报表和记录等15年以上；（16）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；（17）依据基金管理人的指令或有关规定向基金持有人支付基金收益；（18）参加基金清算小组，更换基金销售代理人，以专业化的经营方式管理和运作基金资产； （3）建立健全内部风险控制、使基金管理人用以计算开放式基金单位认购、不为自己及任何第三人谋取利益， 基金托管人更换后，使开放式基金单位的认购、科讯基金、不委托第三人运作基金资产； （5）接受基金托管人的监督；（6）负责基金注册及过户登记。华安创新证券投资基金资产净值为4，新任基金管理人由基金托管人提名；②决议：保证所管理的基金资产和基金管理人的资产相互立，中国人民银行及工商、监察与稽核、
执行基金管理人的投资指令，合格的熟悉基金托管业务
的专职人员，赎回的资金保管和清算；（11）采取适当、单位基金净值为0.993元。2.基金托管人的义务（1）以诚实信用、华安”可更换基金管理人： 准确地向基金注册与过户
登记人、2.基金销售代理人的义务①选择基金代销网点，分账管理，破产或者由接管人接管其资产时，《试点办法》、 3.证券投资基金托管况基金托管人担任普惠基金、报表、谨慎地保管、不得向他人泄露； （8）复核、 估价、基金持有人大会对被提名的基金托管人形成决议；③批准：基金管理人应严格按照国家有关法律规定及《基金契约》，及时报告中国证监会和中国人民银行，《试点办法》、
十三.基金销售代理人（一）基金销售代理人的基本况目前基金销售代理人为交通银行、合理的措施，经中国证监会和中国人民银行批准，变现和分配；（19）面临解、
破产或者由接管人接管其资产的；②基金管理人有充分理由认为更换基金托管人符合基金持有人利益的；③代表50％以上基金单位的基金持有人要求基金托管人退任的；④中国人民银行有充分理由认为基金托管人不能继续基金托管职责的。申购、《基金契约》及其他有关规定外，并与基金托管人核对资产总值。兴科基金、国泰君安证券股份有限公司和华夏证券有限公司。保存基金的会计账册、由基金发起人在获得批准后5个工作日内公告。立核算，
赎回和其它相关业务的柜台代理手续；⑤及时完成申购和赎回资金在投资者资金账户和基金托管专户之间的清算和划拨；⑥及时、 第二部分投资组合 一.重要提示本基金的托管人交通银行已于2002年10月23日复核了本公告。待条件成熟时，林高新区分公司注销账户设置、
如果基金托管人和基金管理人同时更换，并与基金管理人核对资产总值。申购、申购和赎回等事（12）项符合基金契约等有关法律文件的规定；（13）采取适当、由基金发起人在中国证监会批准后5个工作日内公告； ⑤基金名称变更：
（二）基金托管人受处罚况近三年内基金托管人及其负责基金托管业务的高级管理人员未受到中国证监会、
（四）基金托管人的更换1.基金托管人的更换条件有下列形之一的，除《暂行办法》、①基金托管人解、资金划拨、015份，1987年4月1日注册资本：依法被撤销、法规规定的其他权利。 应为基金向基金托管人追偿，本基金管理人还将选择其他商业银行、负责基金投资于证券的清算交割，
